Bijlagen

Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2021

Het warmtenet onder Schoterhoek II is gerealiseerd en in 2021 in gebruik genomen. Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten.

Het warmtenet onder Schoterhoek II is gerealiseerd en in 2021 in gebruik genomen. Het krediet kan worden afgesloten. Een deel van de kosten (onderhoud en energie voor de eerste vijf jaar) was in het krediet opgenomen, maar zal vanuit de exploitatiebegroting worden betaald. Dit kan worden gedekt vanuit de reserve Duurzaamheid die normaal een deel van de afschrijving van dit krediet zou dekken. In de Voorjaarsnota wordt dit (budgettair neutraal) verwerkt. 

Afgerond, meerkosten door onvoorziene omstandigheden

Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140168

Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140167

Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140174

Restant stelpost niet benodigd

Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140173

Afgerond, voordeel in relatie tot nadeel 8140172

Afgerond, nadeel in relatie tot voordeel 8140169

Investering afsluiten

Investering afsluiten

Investering afsluiten

Grond overgedragen, door dubbele notariskosten overschrijding

Project afgerond met aanbestedingsvoordeel

Project afgerond met aanbestedingsvoordeel

De werkzaamheden rondom het nieuwe Ashram College zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. 

Dit voorbereidingskrediet betreft drie uit te geven bouwkavels, waarvan bebouwing pas in 2029 is voorzien. Het krediet kan daarom voorlopig worden afgesloten.

Investering afsluiten

Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570301 en 8570304, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien.

Het IKC in Zevenhoven is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met het krediet 8570303, de realisatie van het IKC 7hoven laat over het geheel een positief eindsaldo zien.

Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570201 en 8570301, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien.

Dit krediet kan voordelig worden afgesloten.

De mobiele telefoons zijn vervangen. de kosten per telefoon waren lager als geraamd. Deze investeringsrekening kan worden afgesloten (restant bedrag 22.999,-).

Het project om de Makelaar Gegevens in de hosting onder te brengen is in 2020 verantwoord op de exploitatie, omdat deze geen investering betreft.
Het project GT Connect is door de VNG ingetrokken
Deze investeringsrekening kan worden afgesloten (restant bedrag € 52.000,-).

Project afgerond met aanbestedingsvoordeel

Investering is vervallen conform wegenbeheerplan

Investering is vervallen conform wegenbeheerplan

Investering is vervallen conform wegenbeheerplan

Werk afgerond met minimale overschrijding

Werk afgerond met aanbestedingsvoordeel

Werk afgerond met aanbestedingsvoordeel

Afgerond

Overzicht investeringen die per 31 december 2021 langer dan 2 jaar openstaan

Het project modernisering GBA is door de overheid wel stop gezet, maar de verplichtingen die we aangegaan zijn voor wat betreft I-burgerzaken lopen gewoon door.

Overzicht investeringen die van 2021 doorlopen naar 2022

In uitvoering, Venenbuurt TA en Gerberastraat NRD, afronding 2022

Uitvoering 2022/2023

In uitvoering, Nieuwveenseweg, Noordeinde, Vogelenbuurt TA

Uitvoering 2022

Uitvoering 2022

Uitvoering 2022

Uitvoering 2022, aanleg HWA riool Harsweg

Afronding peilbuizen in 2022

Nieuw voertuig is in bestelling

Afronding groenvoorzieningen in maart 2022

is onderdeel heroverweging toekomst zwembad

Op 3 februari 2022 heeft de raad besloten dit voorbereidingskrediet per 1 maart 2022 af te sluiten en per genoemde datum de grondexploitatie Lindelaan te openen en daarbij de gemaakte voorbereidingskosten ten laste te brengen van deze grondexploitatie.

De raad zal in juli 2022, gelijktijdig met het  bestemmingsplan Teylerspark II, een voorstel om een grondexploitatie te openen worden voorgelegd. De voorbereidingskosten worden dan ten laste gebracht van deze grondexploitatie.

Het voorbereidingskrediet voor deze locatie komt beschikbaar over verschillende jaarschijven. Voor 2022 stond het laatste bedrag van € 100.000 begroot. In 2021 is de ontwikkeling en de besteding van het voorbereidingskrediet sneller gegaan dan geraamd en is al een klein voorschot genomen op het bedrag van 2022. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 wordt ingezet op een tenderprocedure waarbij op basis van een visie een ontwikkelaar wordt geselecteerd. De ontwikkelaar dient zelf een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan op te stellen en zal ook worden opgedragen de locatie bouw- en woonrijp te maken. De verwachting is dat na het doorlopen van de tender een aanvullend voorbereidingskrediet zal worden aangevraagd dan wel een grondexploitatie zal worden geopend voor deze ontwikkeling. Op dat moment is er ook meer duidelijkheid over het verdienpotentieel van deze locatie. 

De raad zal in juli 2022, gelijktijdig met het  bestemmingsplan project Noordeinde, een voorstel om een grondexploitatie te openen worden voorgelegd. De voorbereidingskosten worden dan ten laste gebracht van deze grondexploitatie.

Besteding van dit krediet verloopt conform raming.

De grondruil en de werkzaamheden die daaraan verbonden waren is vrijwel afgerond, er komt nog een laatste factuur. Het krediet kan aan het eind van 2022 worden afgesloten.

Het IKC in Ter Aar is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. We verachten nog enkele facturen maar daarna kan ook dit krediet worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met de kredieten 8570201 en 8570304, de realisatie van het IKC de Vaart laat over het geheel een positief eindsaldo zien.

Het IKC in Zevenhoven is geopend en alleen de laatste afrondende handelingen moeten nog worden uitgevoerd. We verachten nog enkele facturen maar daarna kan ook dit krediet worden afgesloten. Het krediet moet in samenhang worden gezien met het krediet 8570302, de realisatie van het IKC 7hoven laat over het geheel een positief eindsaldo zien. 

De voorbereiding van de realisatie van het nieuwe IKC in Langeraar is gestart. Het zal nog een aantal jaren duren voordat het IKC is afgerond en in gebruik genomen kan worden.

De voorbereiding van de realisatie van het nieuwe IKC in Woerdense Verlaat is gestart. Het zal nog een aantal jaren duren voordat het IKC is afgerond en in gebruik genomen kan worden.

De vervanging van de WIFI accespoints heeft plaatsgevonden. (€ 35.000,-) Afschrijving hierover moet starten.
Aanpassingen aan de ICT ruimte hebben nog niet plaatsgevonden in afwachting van uitspraken over de huisvesting.

Restant bedrag betreft de vervanging dockingstations, dit loopt gelijktijdig met de vervanging laptops.

€ 15.000,- Bedrag is gereserveerd voor presentatiescherm nieuwe raadszaal.
Offertetraject hiervoor loopt.
€ 10.000,- is gereserveerd voor vervanging van de UPS-en, vervanging is nog niet gerealiseerd in afwachting van advies over huisvesting.

Betreft vervanging van de laptops. De bedoeling was de vervaging onderdeel uit te laten maken van
de VNG aanbesteding GT End User Devices. Deze aanbesteding is door de VNG last minute
ingetrokken waardoor de gemeente Nieuwkoop zelf een nieuwe raamovereenkomst dient aan te
besteden. De vervanging van de laptops is daardoor 1 jaar uitgesteld. (zie ICT Beheerplan).

Het laatste onderdeel van de doorontwikkeling is een toegangszuil in de ontvangsthal in Ter Aar. De eerste fase wordt begin 2022 afgerond en opgeleverd. Afhankelijk van de ervaringen met het gebruik wordt optioneel een 2e fase ontwikkeling uitgevoerd.

In 2022 willen we nog wat aanpassingen aan de vergaderruimtes doen. Daarvoor wordt dit budget ingezet.

Dit budget is aangevraagd voor kabelmanagement. Het kabelmanagement betreft het verbeteren van de bekabeling in de kantoorruimtes. Het kabelmanagement is gekoppeld aan de vervanging van de vloerdekking in Ter Aar. Dit is uitgesteld naar 2022 en dat geldt dus ook voor het kabelmanagement

Bijdrage warmtenet wordt begin 2022 verrekend

Oplevering bouw in maart 2022

Oplevering bouw in maart 2022

Oplevering bouw in maart 2022

Oplevering bouw in maart 2022

Oplevering bouw in maart 2022

Werk afgerond, financiële afronding begin 2022

In uitvoering, afronding 2022

In uitvoering, afronding 2022

Uitvoering in 2022, afhankelijk van hoogheemraadschap

Uitvoering in 2e kwartaal 2022

Uitvoering in 2022, afhankelijk van hoogheemraadschap

In uitvoering, afronding 2022

Uitvoering in 1e kwartaal 2022

In uitvoering, afronding 2022

In uitvoering, afronding 2022

In uitvoering, afronding 2022

In uitvoering, afronding 2022

Beschoeiing Zuideinde NKP 2022

In voorbereiding, afhankelijk van provincie

In voorbereiding, afhankelijk van provincie