Jaarrekening

Toelichting op de balans

Immateriële vast activa

Boekwaarde per

31-12-2020

31-12-2021

Obligaties boven pari

0

0

Onderzoek en ontwikkeling

362

1.408

362

1.408

Specificatie uitgaven Onderzoek en ontwikkeling 2021

Werkelijk Vermeerdering

Voorbereiding Teylersplein 2

123

Voorbereiding herontw. Ashram

287

Voorbereiding Vrouwenakker

145

Voorbereiding schoollocatie Noordeinde

240

Voorbereiding Vlinderlocatie

67

Voorbereiding grondruil Vrouwenakker West

184

1.046

Materiële vast activa

Boekwaarde per

31-12-2020

31-12-2021

In erfpacht uitgegeven gronden

334

334

Overige investeringen met een economisch nut

64.176

77.976

Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut

6.479

7.708

Totaal

70.989

86.018

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Boek-waarde
31-12-2020

Investe-ringen

Des-investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen derden

Boek-waarde
31-12-2021

Gronden en terreinen

7.675

1.521

-448

-14

8.734

Strategische gronden

4.054

0

0

0

0

4.054

Bedrijfsgebouwen

33.914

14.505

-580

-885

-784

46.170

Grond-, weg- en waterb.kundige werken

15.458

1.306

0

-558

0

16.206

Vervoermiddelen

522

31

-3

-106

0

444

Mach., apparaten en installaties

1158

696

0

-93

-433

1.328

Ov. materiële activa

1.395

57

0

-402

-10

1.040

64.176

18.116

-1.031

-2.058

-1.227

77.976

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer:

Boek-waarde
31-12-2020

Investe-ringen

Des-investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen derden

Boek-waarde
31-12-2021

Grond-, weg- en waterb.kundige werken

15.458

1.306

0

-558

0

16.206

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen met maatschappelijk nut weer:

Boek-waarde
31-12-2020

Investe-ringen

Des-investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen derden

Boek-waarde
31-12-2021

Wegen

5.006

1.365

0

-83

-402

5.886

Kunstwerken

611

171

0

-8

0

774

Openbare verlichting

540

99

0

-16

0

623

Nautisch beheer

27

0

0

-1

0

26

Waterpartijen

295

114

0

-10

0

399

6.479

1.749

0

-118

-402

7.708

Specificatie bijdragen van derden

Warmtenet Schoterhoek II 433123

433

Rotonde Aardamseweg/Westkanaalw (MN)

401

Ruimtelijk plan Dorpspl Noorden

1

Inrichting Papeneiland

10

IKC Zevenhoven

158

IKC Ter Aar 514060

514

IKC Ter Aar inrichting

112

Eindtotaal

1.629

v

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld:

Beschikbaar krediet

Raming / begr.2021

Besteding 2021

Restant
krediet

Ashram civieltechniek

1.408

894

182

711

Ontwikkeling Brede school TA

1.088

1.088

276

812

IKC Zevenhoven (B)

1.122

400

10

390

IKC Ter Aar (B)

1.021

441

168

272

IKC Langeraar (voorbereiding)

2.912

2.912

2.080

831

Huisvesting GW, grond

8.026

8.026

8.084

-58

Huisvesting GW, bouwkundige kosten

1.191

1.191

34

1.157

Huisvesting GW, Installatie kosten

2.186

1.982

1.928

54

Warmtenet Schoterhoek

2.000

1.822

62

1.761

Toelichting op overschrijdingen

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Om het eigen vermogen van Alliander op het gewenste niveau te krijgen om de energietransitie te bekostigen heeft de gemeente Nieuwkoop besloten om voor een bedrag van EUR 2.975.000 aan extra kapitaal te verstrekken aan Alliander. Dit is gedaan in de vorm van een reverse converteerbare obligatielening. Jaarlijks wordt over dit bedrag een rente vergoeding van 1,975% verstrekt  De intentie van deze obligatielening is dat op (niet al te lange) termijn Alliander deze obligatielening omzet naar aandelenkapitaal. Dan verschuift deze lening van overige langlopende leningen naar de post deelnemingen.  

Financiële vast activa

Boek-waarde
31-12-2020

Voor-ziening oninbaar-heid 2020

Saldo
31-12-2020 (excl voorz)

Inves-tering 2021

Aflos-singen/ afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Saldo
31-12-2021

Voor-ziening oninbaar-heid 2021

Boek-waarde
31-12-2021

Deelnemingen

411

411

0

0

0

411

0

411

Woningbouwcorporaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen langer dan 1 jaar

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige langlopende leningen

1.515

-238

1.277

2983

-25

4.235

232

4.467

Totaal

1.926

1.688

2.983

-25

0

4.646

232

4.878

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31