Bedrijfsvoering | ||||||||
Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-421 | 9.051 | 8.630 | -381 | 9.366 | 8.985 | 40 | 315 | 355 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2019 | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 11.178.156 | 9.021.847 | 13.212.800 | 12.220.527 | 992.273 | |
Huisvesting | 0 | 2.212.135 | 1.140.056 | 4.641.361 | 3.871.430 | 769.931 | |
Management en staf | 0 | 1.562.318 | 5.148.123 | 5.214.123 | 5.208.832 | 5.291 | |
Bedrijfsondersteuning | 0 | 7.135.263 | 2.705.054 | 2.889.542 | 3.109.922 | -220.380 | |
Kostenplaatsen | 0 | 268.440 | 28.614 | 467.774 | 30.342 | 437.432 | |
Baten | 0 | -316.847 | -337.634 | -218.359 | -193.231 | -32.226 | |
Huisvesting | 0 | -17.525 | 0 | 0 | -7.098 | 0 | |
Management en staf | 0 | -261.997 | -176.292 | -176.292 | -132.353 | -43.939 | |
Bedrijfsondersteuning | 0 | -36.931 | -161.342 | -32.067 | -54.593 | 22.526 | |
Kostenplaatsen | 0 | -394 | 0 | -10.000 | 813 | -10.813 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 0 | 10.861.309 | 8.684.213 | 12.994.441 | 12.027.295 | 960.047 | |
Toevoegingen | 0 | 99.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsondersteuning | 0 | 99.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | -222.185 | -81.804 | -202.995 | -187.773 | -15.222 | |
Huisvesting | 0 | -147.804 | -81.804 | -81.804 | -81.804 | 0 | |
Bedrijfsondersteuning | 0 | -74.381 | 0 | -121.191 | -105.969 | -15.222 | |
Saldo mutaties reserves | 0 | -122.792 | -81.804 | -202.995 | -187.773 | -15.222 | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 10.738.517 | 8.602.409 | 12.791.446 | 11.839.522 | 944.825 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 315.000 nadeel)
Thema kostenplaatsen (€ 440.000 voordeel) en bedrijfsondersteuning (€ 791.000 nadeel)
Via de voorjaarsnota is € 400.000 bijgeraamd vanwege inhuur derden wegens ziekte, tijdelijke invulling vacatures vanwege de krappe arbeidsmarkt en inhuur externe capaciteit en deskundigheid voor de aanbesteding van de financiële systemen. Daarnaast is € 39.000 bijgeraamd voor de centrumlocatie Nieuwveen. De uitgaven voor de inhuur voor de gehele organisatie zijn geboekt op de post bedrijfsondersteuning. Bij het opstellen van de decembernota werd er van uitgegaan dat een gedeelte van de kosten voor de inhuur van derden ten laste zou komen van de personeelsbegroting. De uitkomst van de cao gemeente onderhandelingen was destijds niet bekend. In januari 2022 is een nieuwe CAO afgesloten voor de sector gemeenten met een salarisverhoging met terugwerkende kracht. Deze bedragen zijn in januari alsnog ondergebracht in het werkelijke boekjaar.
BATEN (€ 25.000 nadeel)
Thema management en staf (€ 44.000 nadeel)
De lagere inkomsten hebben o.a. betrekking op de vergoedingen in verband met langdurig zieken.
De inkomsten zijn ter dekking van de inhuur.
Thema bedrijfsondersteuning (€ 23.000 voordeel)
Dit heeft o.a. te maken met werkzaamheden die de gemeente op grond van een DVO verricht (voor de behandeling van bezwaarschriften) door onze commissie bezwaarschriften. In 2021 zijn er meer uren afgenomen en dat levert een voordeel op.
RESERVES € 15.000 Lagere onttrekkingen
De lagere onttrekking wordt veroorzaakt door lagere kosten dan geraamd.