Financieringsbehoefte
Per 1 januari 2021 werd rekening gehouden met een financieringstekort van € 6.557.000.
Dit is het verschil tussen de aanwezige vaste financieringsmiddelen en de boekwaarde van de investeringen en de te financieren grondexploitaties.
In werkelijkheid was er per 1 januari 2021 een financieringsoverschot van € 1.956.000.
Het verschil t.o.v. de begroting wordt met name veroorzaakt door een lager saldo vaste activa als gevolg van lagere investeringen in 2020 dan geraamd.
Financieringsbehoefte (x € 1.000) | Begroting 2021 | 1 januari 2021 | 31 december 2021 |
|---|---|---|---|
Vaste financieringsmiddelen: | |||
Reserves | 51.109 | 55.914 | 55.691 |
Voorzieningen | 51.808 | 54.338 | 54.733 |
Opgenomen leningen | 15.511 | 14.236 | 32.467 |
Totaal | 118.428 | 124.488 | 142.891 |
Te financieren | |||
Vaste activa | 86.260 | 73.277 | 92.303 |
Grondexploitaties | 38.725 | 49.255 | 37.828 |
Totaal | 124.985 | 122.532 | 130.131 |
Financieringsoverschot | -6.557 | 1.956 | 12.760 |